【策略】二级市场交易框架 V3

希望你成为一个成熟、独立并快乐的投机大师。

2017年6月,实盘2年6个月

战略

计划、目标、心态、耐心、弹性、仓位控制、顺应市场

  • 计划你的交易,交易你的计划
  • 没有明确目标的人就会陷入贪婪
  • 良好平稳的心态是防止操作变形的必要前提
  • 机会是等出来的,希望每天赚钱的人不会有好结果
  • 当你满仓的时候,你就失去了弹性,合理的仓位管理使你有良好的心态和弹性
  • 对于小账户而言,分散持股并不能很好地抵抗风险,更重要的是仓位控制
  • 没有写过交易报告的标的一律不准交易,防止过度交易
  • 市场永远是对的,敢于向市场认错
  • 不要想着精准逃顶和抄底
  • 持仓15个交易日以内的为短线,15个交易日以上的均为中线

手痒保护

  • 实在手痒想交易时候,想想花10元成本是否值得,可以交易,但数量限定为1手

资金分配

  • 90% 中线资金
  • 10% 短线资金

盘前分析

  • 当日如果要操作,必须写盘前分析
  • 盘外信息收集和解读,是否存在系统性风险和超预期事件,做出大盘走势假说
  • 潜在热点和可参与机会观察
  • 中线股基本面变化更新,简单的做T计划,止损(止盈)设置
  • 短线参与计划
  • 盘前心态分析

每日复盘

  • 无论是否操作,都必须复盘
  • 当日大盘走势描述,验证假说合理性
  • 当日热点板块追踪,判断是否是可以预见到的赚钱点
  • 盘前预测盘块走势分析,市场是否符合假说走势
  • 当日是否符合操作计划
  • 当日心态分析
  • 当日心得

短线策略

  • 短线上的技术面和假说推演成功率是非常低的,重点在于资金博弈、情绪和确定性
  • 短线天天有热点,但不是每个都有本事每个点都赚到,那些没有本事赚到的热点往往会成为主要的亏钱点
  • 在操作之前,明确本次操作的收益目标,同时设立明确的止损点
  • 同时操作个股数量不超过2个
  • 选完标的后需要明确:
    1. 板块日线走势,流通盘,筹码分布情况,机构持力度,
    2. 上一日龙虎榜抛压
    3. 政策性风险(特停)
    4. 交易日预期(周五,节假日)
    5. 近期题材炒作的空间(几板为天花板)

仓位控制

  • 不满仓
  • 单一标的总体仓位不超过60%
  • 第一次买入占标的总仓位上限不超过33%
  • 浮盈标的在关键点企稳后加仓33%,滚动
  • 浮亏标的待企稳后最多加仓1次,加仓数量为首仓的50%

龙头战法

选股

  • 二板定龙头,一板算个球
  • 出现新的题材,果断抛弃旧的(但新龙头的打造会相应滞后,因此留有切换空间)
  • 题材等级的判断需要不断积累经验
  • 游资最怕题材多,无法形成合理,最好的市场是震荡市或弱势,而非普涨市
  • 妖王大龙往往是题材、技术、基本面共振的结果
  • 跟风狗不买不看不做
  • 关注日线板质量,而不是分时板

买入

  • 集合竞价、上午10点以后,下午2点半以后
  • 开盘不接力
  • 首板个股等二板打板
  • 龙头股上午10点企稳后的缩量低点(<3%)

卖出

  • 大幅缩量低开,低于预期的:集合竞价跑路
  • 旧题材集体高潮:第二天早盘10点半前冲高(3-6%)
  • 新题材出现:等早盘10点半钱冲高(3-6%)
  • 买入当日被砸,观察第二天集合竞价(有量高开可以等一等,过度低开(<-6%)做T,缩量低开直接止损)
  • 达到之前的密集成交区:看抛压,原则上当日跑路

龙头低吸

  • 题材匮乏,青黄不接
  • 一鼓足气,再而衰,三而竭
  • 只做龙头首高调整后第二波,不赌第三波

选股

  • 超性感题材
  • 前期绝对龙头

买入

  • 均线:龙头第一次跌穿5日均线,第一次跌穿10日均线
  • 5日调整:龙头第一波高点出现后的第5个交易日成交均线
  • 10日调整:龙头第一波高点出现后的第10个交易日成交均线

卖出

  • 止盈:等一个涨停后冲高兑现
  • 5日线低吸:等破10日线加仓一次,过3日无异动则止损
  • 5日调整:等过10日调整加仓一次,过3日无异动则止损

超跌反弹

  • 目前没有明确的操作思路,继续琢磨
  • 上一日有题材板块集体高潮,市场新题材匮乏
  • 超跌反弹标的选择比较麻烦
  • 选择超跌有利好板块
  • 必须具备板块或者联动效应(产业、概念、高送转都可以)

中线策略

牛熊判定

  • 有一个沪市PE<15,深市PE<20的绝对低点
  • 大盘站稳年线(250),且短期均线上穿年线
  • 成交量温和放大
  • 政策宽松

最大仓位限定

  • 3500点以上不超过30%
  • 3000点以上不超过60%
  • 275090%仓位
  • 2500点满仓

选股规则

  • 自上而下选标的(行业->个股)
  • 以成长股为主
  • 数量不超过3个

交易规则

  • 交易之前必须写完交易申请书和基本面分析材料
  • 所有的交易决策都脱离盘口,在盘前或盘后分析决定
  • 根据成交量和均线选择买卖点

看盘规则

  • 大盘(涨跌、形态、风格、板块、异动)
  • 持仓股资金流向(分时形态、成交量、是否机构卖出、筹码稳定度)